В 1С ЗУП не совпадают суммы начисленного и перечисленного НДФЛ

Здравствуйте! Я работаю в программе Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.94.2).
Сделала начисление заработной платы за январь-ноябрь документом начисление заработной платы.
Провела документы отражение заработной платы в бухучете за эти месяцы.
Документами перечисление НДФЛ в бюджет провела перечисления в бюджет за эти же месяцы.
Дальше решила сформировать отчет Подготовка данных по НДФЛ. В результате начисленные и перечисленные суммы не совпадают на сумму последнего месяца. Вопрос: Что я делаю не так?

В настройках параметров учета стоит галочка: при перечислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный.
А при выплате зарплаты галочка: Упрощенный учет взаиморасчетов.